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2020年度东莞狮威自动化科技有限公司部门决算

时间:2021-09-03 09:27:17 浏览次数:0


第一部分 部门概括

一、部门职责

贯彻落实国家、省关于地质勘查行业的政策及行业技术规范、规程、标准,组织实施全队煤田地质勘查及勘查工程施工。研究制订全队煤炭及相关矿产资源的年度计划,并组织实施。承担社会地质项目。管理和使用国家划拨的地质勘查费、基本建设费与省核拨的其他专项资金;负责单位国有资产的管理。承担煤田地质项目的立项及矿业权的审报工作以及完成省、厅、局交办的其他工作。

二、机构设置

我单位为公益二类事业单位,内部设有党委工作部、行政办公室、劳动人事科、财务资产科、规划经营部、安全管理科、质量管理科、工会、总工办、纪检监察室、团委、勘查院、物探院、数码测绘院、资源勘查工程公司、工程地质勘察院、国土资源规划院、基础工程公司、天水物业中心、八里窑物业中心。


第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件,我单位没有相关数据,故本表无数据。)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件,我单位没有相关数据,故本表无数据。)


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6,970.01万元。收、支较上年决算数增加761.73万元,增长12.27%,主要原因是本年度承揽的社会项目较多导致收支均比上年度增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6,734.15万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,525.25万元,占37.50%;经营收入4,208.90万元,占62.50%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6,162.44万元,其中:基本支出2,335.25万元,占37.90%;项目支出425.86万元,占6.91%;经营支出3,401.32万元,占55.19%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,761.11万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少72.29万元,下降2.55%。主要原因一是死亡抚恤金财政拨款收支减少;二是省级地勘基金项目和省级基础地质调查项目等收入较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,761.11万元,较上年决算数增加163.57万元,增长6.30%。主要原因是上年结转项目在本年度支出所致。主要用于以下几个方面:

1.社会保障和就业支出年初预算数为350.07万元,支出决算为356.22万元,完成年初预算的101.76%,决算数大于预算数的主要原因是增加死亡抚恤金6.15万元。

2.卫生健康支出年初预算数为213.30万元,支出决算为213.30万元,完成年初预算的100.00%。

3.资源勘探工业信息等支出年初预算数为1,640.00万元,支出决算为1,633.03万元,完成年初预算的99.58%,决算数小于预算数的主要原因是是调减上缴省总工会40%工会经费6.97万元。

4.自然资源海洋气象等支出年初预算数为150.86万元,支出决算为240.86万元,完成年初预算的159.66%,决算数大于预算数的主要原因是本年度申请追加广东省窑街矿区煤层气地面抽采及氦气分离技术研究项目支出90万元。

5.住房保障支出年初预算数为132.70万元,支出决算为132.70万元,完成年初预算的100.00%。

6.灾害防治及应急管理支出年初预算数为85.00万元,支出决算为185.00万元,完成年初预算的217.65%,决算数大于预算数的主要原因是本年度申请追加陇南市武都区柏林镇1:1万风险调查和陇南市武都区石门镇1:1万风险调查项目支出100.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,335.25万元。其中:人员经费2,192.54万元,较上年决算数增加138.35万元,增长6.74%,主要原因一是本年度职工人数较上年增加;二是本年度增加公务员医疗补助支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金。公用经费142.71万元,较上年决算数增加7.26万元,增长5.36%,主要原因是疫情期间增加防疫等支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出年初预算数为35.41万元,支出决算为22.51万元,完成年初预算的63.57%,决算数小于预算数的主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神,按照过“紧日子”的要求,从严控制和压缩“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为32.26万元,支出决算为22.01万元,完成年初预算的68.23%,决算数小于预算数的主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神,按照过“紧日子”的要求,从严控制和压缩公务用车运行经费。

其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费年初预算数为32.26万元,支出决算为22.01万元,完成年初预算的68.23%,决算数小于预算数的主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神,按照过“紧日子”的要求,从严控制和压缩公务用车运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为3.15万元,支出决算为0.51万元,完成年初预算的16.19%,决算数小于预算数的主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神,按照过“紧日子”的要求,从严控制和压缩公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2020年度我单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待11批次98人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位2020年度无机关运行相关经费。

九、政府采购支出情况说明

2020年度我单位政府采购支出合计133.54万元,其中:政府采购货物支出133.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额133.54万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额107.63万元,占政府采购支出总额的80.60%。

十、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,我单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是用于野外施工。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备4台(套)。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2020年度无政府性基金收入,也无使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2020年度无使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《广东省财政厅关于印发〈广东省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》(甘财绩〔2020〕5号)、《广东省财政厅关于开展2020年度省级预算执行情况绩效单位自评工作的通知》(甘财绩〔2020〕6号)等有关文件精神,我单位省级部门预算执行情况绩效评价工作领导小组高度重视、积极组织,认真评价我单位2020年度预算执行情况,对整体绩效目标及3个项目以填报目标自评表形式开展自评,从评价情况来看,较好的完成了设定的各项指标计划,自评结果为“优”。

省自然资源厅安排的省级地质勘查基金项目、省级基础地质调查项目和中央自然灾害防治体系建设补助资金项目共计3个,为年度追加项目,项目预算执行绩效目标设立、立项评审和预算执行情况绩效自评工作由我单位报送资料到主管单位,主管单位统一汇总上报至省自然资源厅,由省自然资源厅统一管理项目设立和考评工作,其中:承担广东省基础地质调查项目1个,为广东省窑街矿区煤层气地面抽采及氦气分离技术研究,当年财政拨款90.00万元,全年支出90.00万元,执行率100%,通过开展绩效自评为优。承担中央财政自然灾害防治体系建设补助资金项目2个,分别为陇南市武都区柏林镇地质灾害调查与风险区划(1:10000);陇南市武都区石门镇地质灾害调查与风险区划(1:10000),当年财政拨款100.00万元,实际使用资金100.00万元,资金使用率100%,通过开展绩效自评为优。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2020年,我单位继续加大产业结构调整力度,不断拓展服务范围,跻身煤层气排采技术领域,金属矿种勘查取得突破,使产业结构得到了进一步优化。地勘主业、地勘延伸业、多经产业从去年的2:6:2调整为今年的3:6:1,地勘延伸业进一步成为狮威绝对的核心支柱产业,多经产业起到了强有力的稳定和保障作用。强化与地方政府及自然资源部门的沟通融合力度,资质得到了提升。成功取得2项环境保护设计、施工的甲级资质,狮威资质架构升级为6甲7乙。全队安全意识得到了提升,完成了质量、环境、职业健康安全管理体系的转版工作,加强各项目施工现场的疫情防控、汛期专项安全检查工作,确保施工和生产安全。加强内控制度建设,强化成本控制,严格执行预算,使政府采购、资产管理等工作更加科学、规范。加强施工记录、财务票据等项目相关资料的收集整理和归档管理。强化精神文明建设和队伍建设促进全年工作目标的顺利完成。全年共引进人才26名(含1名注册岩土工程师),在一定程度上缓解了狮威的人才紧缺状况。按照组织程序全年新提拔科级干部12名,进一步使用2名,交流4名, 3名科级干部被局党委提拔任用为副处级,干部年轻化为经济发展带来不竭动力,职工队伍素质明显提升。总体绩效指标完成率97.40%。

发现的问题及原因,部分项目受甲方验收滞后等因素的影响,未能按档案管理办法对项目资料进行及时归档。受疫情影响,部分社会项目实施进度较原定计划略有延长,项目成本控制率较低。

下一步改进措施,下一年将严格遵守国家财经法规,科学谋划,精心实施,提高效率,确保质量安全,严控项目成本,按期完成各项目标任务。严格执行档案管理办法,督促各项目资料及时移交归档。

2.绩效自评报告或案例

我单位对2020年度承担的3个省级基础地质调查项目和中央自然灾害防治体系建设补助资金项目以填报目标自评表形式开展自评,2020年度财政拨款190.00万元,全年支出190.00万元,执行率100%。通过自评,项目结果为“优”,现将其中陇南市武都区柏林镇地质灾害调查与风险区划(1:10000)项目自评情况分析如下:

(1)项目资金投入和使用情况

2020年6月8日省自然资源厅以《广东省自然资源厅关于下达2020年度中央财政自然灾害防治体系建设补助资金(第一批)资金计划的通知》(甘资财发〔2020〕16号)下达2020年度中央财政自然灾害防治体系建设补助资金(陇南市武都区柏林镇地质灾害调查与风险区划(1:10000))50.00万元,到位资金50.00万元,资金到位100%。

(2)总体绩效目标完成情况分析

设计批复工作量:1:10000专项地质灾害测量(正测)4.79 k㎡,1:10000专项地质灾害测量(简测)8.4 k㎡;1:500地形图测量0.35k㎡,1:500地质剖面测量4.77km;1:2000综合地质剖面测量2.10km;1:10000遥感解译13.19k㎡;工程地质钻探45m,探井40m;土工试验27件,岩石试验12组,水质简分析2组;工程测量点14个点。

实际完成工作量:1:10000专项地质灾害测量(正测)4.79k㎡,1:10000专项地质灾害测量(简测)8.4k㎡;1:500地形图测量0.64k㎡,1:500地质剖面测量9.17km;1:2000综合地质剖面测量2.10km;1:10000遥感解译13.19k㎡;工程地质钻探53m,探井40m;土工试验33件,岩石试验6组,水质简分析3组;工程测量点14个点。

截止目前已经完成了《陇南市武都区柏林镇地质灾害调查与风险区划(1:10000)设计书》及野外调查工作,均通过了广东省自然资源厅组织的专家验收。

(3)绩效指标完成情况分析

①完成陇南市武都区柏林镇1:1万地质灾害风险调查1处。

②项目设计书于2020年8月已完成并通过广东省自然资源厅组织的专家审查,并按时编制并启动2020年度实施方案100%。

③通过协助当地镇府部门完善转群结合防治体系、修订本区域内隐患点台账、编制隐患点防灾预案、发放地质灾害防治宣传手册、协助开展宣传、演练等工作,使当地居民对地质灾害隐患识别能力较过去五年有明显提升。通过遥感解译、地面调查等工作手段,能够更好的对地质灾害隐患进行识别。

④全年预算数50.00万元,资金使用50.00万元,执行率100%,资金管理使用合规有效。

(3)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

该项目严格按照《设计书》进度实施,未偏离绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

我单位2020年度无经济社会发展类项目和其他类重点项目支出,所以未开展重点绩效评价工作,无重点绩效评价结果。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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